تشخیص قدرت خریدار و فروشنده در بورس چگونه است؟
نحوه تشخیص قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلو خوانی است که در تحلیل یک سهم بسیار کمک می کند. این موضوع که بتوانیم قدرت واقعی خریدار و فروشنده را با هم مقایسه کنیم در عین سادگی بسیار بااهمیت است و یک ابزار کمکی برای تشخیص روند پیش روی سهم می باشد.
قدرت خریدار و فروشنده در بورس به چه معناست؟
خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه به دودسته حقیقی ها و حقوقی ها تقسیم می شوند که تعداد و حجم معاملات خرید و فروش آن ها را می توان در سایت tsetmc.com مشاهده نمود و اطلاعات با ارزشی را از آن ها استخراج کرد. همان طور که گفتیم قدرت خریدار و فروشنده یک ابزار برای تحلیل یک سهم و پیش بینی آینده آن است که برخی از آن استفاده می کنند. قدرت خریدار و فروشنده در فیلتر نویسی نیز کاربرد دارد. اهمیت این ابزار به خصوص در نزدیکی نقاط حمایت و مقاومت بسیار بیشتر خواهد بود:
- اگر سهم در نقطه مقاومت باشد، اگر قدرت فروشندگان بیشتر باشد این یک علامت منفی و یک زنگ خطر برای سهم تلقی می شود.
- اگر سهمی در نقطه حمایت قرار داشته باشد و در این نقطه قدرت خریداران بیشتر یک علامت مثبت و یک خبر خوب برای سهم تلقی می شود.
نحوه تشخیص قدرت خریدار و فروشنده
چگونه بفهمیم خریداران قدرتمندترند یا فروشندگان و دانستن این موضوع چه کمکی به ما می کند؟ با یک مثال این موضوع را شرح می دهیم:
در بالا اطلاعات یک نماد بورسی از سایت tsetmc.com آورده شده است. همان گونه که در تصویر می بینید:
- تعداد ۲۵۲۲ نفر حقیقی، حجمی معادل ۴۶/۲۶۵ میلیون سهم خریداری نموده اند.
- تعداد ۳ نفر حقوقی، حجمی معادل ۱/۳۵۷ میلیون سهم را خریده اند.
- تعداد ۸۷۶ نفر حقیقی، حجمی معادل ۲۲/۰۲۳ میلیون سهم را فروخته اند.
- تعداد ۳ نفر حقوقی، حجمی معادل ۲۲/۶ میلیون سهم را فروخته اند.
نحوه محاسبه قدرت خریدار و فروشنده
۰٫۰۱۸ = ۲۵۲۲ /۴۶٫۲۶۵ = تعداد خریداران/حجم خرید =نسبت قدرت خریداران حقیقی
۰٫۰۲۵ = ۸۷۶ / ۲۲٫۰۲۳ =تعداد فروشندگان/حجم فروش =نسبت قدرت فروشندگان حقیقی
نتیجه بدست آمده میانگین خرید و یا فروش توسط هر کد حقیقی است. در این مثال میبینیم که ۰٫۰۲۵>0.018 به این معنی که با وجودی که تعداد خریداران حقیقی بیشتر است اما قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است. گاهی دیده می شود که حقوقی ها نیز در یک سهم وارد می شوند با توجه به اینکه ورود حقوقی ها به سهم با اهداف متفاوتی صورت می گیرد معمولا مبنای محاسبه قدرت خریدار و فروشنده قرار نمی گیرد.
فیلتر قدرت خریدار به فروشنده در سهم
برای اینکه متوجه شویم یک سهم خریدار قوی دارد یا نه میتوانیم از فیلتر و اعمال آن در سایت tsetmc کمک بگیریم. برای سنجش قدرت خریدار به فروشنده میتوانید از فیلتر مخصوص به آن کمک بگیرید. با استفاده از این فیلتر سرمایه گذار می تواند در طول روز سهامی که قدرت خرید بالایی دارند را شناسایی نماید. برای استفاده از این فیلتر دستور زیر را کپی کرده و در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> 4* ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
این فیلتر قدرت خریدار به فروشنده را نمایش میدهد که قدرت خریدار ۴ برابر فروشنده می باشد. شما میتوانید با تغییر ۴ به عدد های دیگر قدرت نسبی خریدار را کم و یا زیاد نمایید.
نکات کلیدی در محاسبه قدرت خریداران و فروشندگان سهام
- تشخیص قدرت خریدار یا فروشنده حقیقی و حقوقی در کنار تحلیل تکنیکال معنا پیدا می کند و به تنهایی نشان دهنده ارزنده بودن یا نبودن یک سهم نیست.
- محاسبه قدرت خرید و فروش حقوقی ها زمانی مفید خواهد بود که حجم خرید یا فروش توسط آن ها حداقل بالای ۱۰ درصد باشد.
- با محاسبه قدرت خریدران حقیقی برای دو سهم می توان سیگنال خرید برای آن سهم دریافت کرد که نیازمند تجربه در این زمینه است.
- نباید یک روز را ملاک قرار داد بلکه باید برای چند روز رفتار خریداران و فروشندگان سهم را زیر نظر داشت تا بتوان سیگنال درستی از آن دریافت نمود.
- قدرت خریدار و فروشنده در عرضه های اولیه کابرد چندانی ندارد.
- محاسبه قدرت خریدار و فروشنده در زمانی که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت و نوسان گیری داریم مفید است همچنین زمانی که انتظار بازگشت از حمایت ها و یا شکست مقاومت ها را داریم.
یک دیدگاه
بازتاب ها: همه چیز درباره تابلو خوانی در بورس - کسب درآمد آسان از بورس و فارکس